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Manuales públicos de YeboYebo

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Batuz. Estructura del módulo

Ejercicio y periodos

Antes de generar la primera presentación y de calcular datos del Batuz para las facturas emitidas y recibidas previamente generadas, es necesario acceder al registro del ejercicio para generar los periodos de presentación que requiere el módulo Batuz.

Periodos Ejercicios

Pestaña Batuz en facturas

En el formulario de facturas de cliente como de proveedor hay una pestaña Batuz en la que se establecen algunas configuraciones sobre esa factura en concreto

Configuración Local

Estas configuraciones se calculan automáticamente en base a los datos de la factura. Ej. para facturas de clientes con Régimen de Iva General, se establece el valor de Clave Régimen especial como OPERACIÓN DE RÉGIMEN GENERAL. Si el cliente de la factura tuviése REgimen de IVA U.E. y su Tipo de Id Fiscal fuése NIF/IVA El valor de Clave Régimen especial se informaría automáticamente como EXPORTACIÓN

Pero existe la posibilidad de informar los valores manualmente marcando el check Configuración Manual BTZ

El valor de EStado BTZ es un valor que se calcula después de hacer una presentación. En ese valor se indica si la presentación ha sido correcta o si ha habido algún error con esa factura.

Presentaciones

Una presentación es un registro para el cálculo de comunicaciones y su posterior emisión. Una presentación tendrá los campos:

Nueva Presentación Presentación Correcta

Comunicaciones

Las comunicaciones son registros que contienen agrupadas las altas, modificaciones y bajas de los tipos de registro. Contienen los datos de versión, datos del presentador, ejercicio y periodo. Mientras el estado de la comunicación esté abierta se podrán recalcular los datos. Una vez sea enviada la comunicación, tanto el mismo registro como sus libros relacionados pasarán a ser no editables. Los tipos de libro son::

Los tipos de comunicación son:

Libro de Registro de Facturas Emitidas, Alta y Modificación

Los datos del libro de Registro de Facturas Emitidas se calculan desde la combinación de los datos del documento de Factura y del asiento relacionado con las partidas de IVA. A continuación se mencionan los datos incluidos en el registro.

Clave tipo factura

Las facturas serán marcadas por defecto con tipo F1 Factura, y se si están marcadas con el check de rectificativa cambiarán a tipo R1 Factura Rectificativa por error fundado en derecho. Si la factura debe ir marcada con los tipos R2, R3 o R4, debe ser el usuario quien marque la factura con datos manuales y asigne dicha clave. En la tabla de series, se añade la marca Simplificada para marcar todas las facturas de esa serie como F2 Facturas simplificadas o R5 Factura rectificativa Simplificada en caso de la combinación de marcas de Serie Simplificada y Factura Rectificativa.

Claves Emitidas

Las operaciones irán marcadas por defecto con tipo 01 Operación en régimen General. Las operaciones de Unión Europea ya sean bienes o servicios irán marcadas con la clave 02. Las operaciones de exportaciones de entrega de bienes (incluyendo Canarias, Ceuta y Melilla) irán marcadas con la clave 02. Si la operación es una entrega de servicios (Canarias, Ceuta y Melilla), la operación no está sujeta por reglas de localización pero se indicará la clave 08 y la base imponible no sujeta.

Si se emite una factura en la que alguna de sus líneas contiene un artículo marcado como alquileres, la clave sería la 12 para los alquileres de local no sujetos a retención y la clave 13 para los sujetos a retención. El resto de claves de operación son casos específicos no contemplados en la contabilización automática del Eneboo por lo que, si se diese el caso, sería el usuario quien tendría que configurar dicha información de manera manual.

Causas exenta

Si la operación no es exenta, el sistema asigna por defecto el valor E6, salvo para las exportaciones que marca la causa E2 y para las entregas intracomunitarias la causa E5.

Libro de Registro de Facturas Recibidas, Alta y Modificación

Clave tipo factura recibida

Las facturas serán marcadas por defecto con tipo F1 Factura, y se si están marcadas con el check de rectificativa cambiarán a tipo R1 Factura Rectificativa por error fundado en derecho. Si la factura debe ir marcada con los tipos R2, R3 o R4, debe ser el usuario quien marque la factura con datos manuales y asigne dicha clave. El registro de Iva de Importación se marcará con tipo F5 y obtendrá los datos del DUA desde la configuración de la factura del transitario o bien, desde los registros de importaciones diferidas. En la tabla de series, se añade la marca Simplificada para marcar todas las facturas de esa serie como F2 Facturas simplificadas o R5 Factura rectificativa Simplificada en caso de la combinación de marcas de Serie Simplificada y Factura Rectificativa.

Clave Régimen Especial Fra. Recibidas

Las operaciones irán marcadas por defecto con tipo 01 Operación en régimen General. Las facturas recibidas cuyo proveedor esté marcado con el régimen especial de criterio de caja, se marcarán con la clave de operación 07. Las operaciones de recepción de bienes y/o servicios de Unión Europea, están marcadas con la clave 09. Si se registra una factura recibida en la que alguna de sus líneas contiene un artículo marcado como alquileres, la clave sería la 12 independientemente de si éste está sujeto o no a retención. El resto de claves de operación son casos específicos no contemplados en la contabilización automática del Eneboo, por lo que, si se diese el caso, sería el usuario quien tendría que configurar dicha información de manera manual.

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