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Manuales públicos de YeboYebo

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Manual usuario Fiskaly-Veri*Factu

1. Proceso crear/firmar facturas

1.1. Crear factura (borrador)

• Una vez resgistrados en Fisklay y se ha informado toda la configuración en el ERP, podremos crear facturas y firmarlas con Fiskaly.

• El proceso de creación de facturas es el estandard del ERP pero hasta que la factura no se emite a Fiskaly y queda firmada no estará en firme.

• Si se crea una factura de tipo rectificativa, la serie que se utilice tiene que ser de tipo Rectificativa, para ello habrá que marcar el check en la serie correspondiente:

• Al crear la factura, no tiene un código estándard, nos da un código de borrador y el estado será Borrador

• En este estado podemos:
  • Modificar o borrar las facturas
  • Enviarlas al cliente para su aprobación, en un informe que indicará claramente que se trata de un borrador y no de una factura emitida.

• Los borradores de factura no son facturas emitidas.

• Cuando se emite un borrador:
  • Se le da un código definitivo y se actualiza su fecha y hora de emisión
  • Se registra su asiento contable de la factura y se crean sus recibos
  • Se llama a la API de Fiskaly para registrar la factura y obtener el QR
• Una vez emitida, la factura no puede modificarse ni borrarse

1.2. Emitir factura

• Con el borrador seleccionado, pulsamos en el botón Emitir

• Cuando pulsamos el botón de Emitir podemos tener los siguientes escenarios:

  • Aviso de Eneboo
    • Puede ser que Eneboo no nos deje continuar con la emisión si la factura tiene algún tipo de problema (factura simplificadas de más de 400€, CIF y nombre no coincidentes, etc).
  • Estado Pte.Firma
    • La factura ha sido recibida y validada por Fiskaly. Falta que Fiskaly la envíe a la AEAT. Esto sucede casi instantáneamente.

    

  • Estado Error comunicación (no hay conexión de red)

    • Cuando no hay conexión, Eneboo genera un QR que permite continuar la emisión de la factura.

    • Cuando se reestablece la conexión, el envío de las facturas con este error lleva una etiqueta que las identifica de la forma que la AEAT exige en estos casos.

  • Estado Error Firma
    • Fiskaly no admite la factura por alguna validación. Contactar con soporte.

• Una vez que hemos emitido la factura, será firmada por Fiskaly y la siguiente factura que se presente obtendrá la información del estado de las facturas en estado Pte.Firma y actualizará el estado como Firmada si todo ha ido bien.

• Una forma alternativa de actualizar el estado sin tener que esperar a enviar otra factura es pulsando el botón de Comprobar estado.

2. Proceso anular facturas

• Las facturas que tengan el estado de Firmada o Error firma , pueden ser anuladas.

• Con la factura seleccionada, pulsaremos el botón de Anular

• Al anular:

  • Se genera un asiento de anulación

  • Se borran los recibos asociados (una factura anulada no puede estar pagada)

  • Se informa a Fiskaly de su anulación, pasando a estado Pte.Anular.

• Al igual que las facturas Firmadas, para actualizar el estado de Pte.anular a Anulada, pulsaremos en el botón de Comprobar estado o en la siguiente factura que se envée a Fiskaly se actualizará.

3. Errores

• Podemos tener 3 estados distintos de errores:

  • Error Comunicación –> Ocurre cuando no hay comunicación con Fiskaly y no se ha podido enviar, este error se solucionará cuando hay internet. Mientras tanto, eneboo genera un QR manual para que se pueda imprimnir.

  • Error Firma –> Ocurre cuando ha dado un error al firmar, estos errores serán los menos porque están controlados por el propio ERP y habría que contactar con soporte para poder solucionarlo.

  • Error Anulación –> Similar al Error firma pero cuando se está anulando.

• Cuando existe un error, se activa el botón de Mostrar errores el cual nos muestra un mensaje con el error que ha ocurrido.

• En resumen, estos son los estados por los que puede pasar desde borrador a factura.

4. Impresión de facturas

• En las facturas que se impriman, obligatoriamente debe de aparecer el QR generado al presentarse en la AEAT.

5. Estado PRE_Verifactu

• Todas las facturas que están creadas antes de la implantación de Fiskaly/Veri*Factu, serán marcadas con el estado PRE_Verifactu, este estado permite modificar y borrar las facturas pero no presentarlas.

6. Cliente Simplificado

Se pueden enviar facturas simplificadas siempre que la factura cumpla lo siguiente:

• El importe de la factura con iva sea menor de 400 € (o menos de 3000 € si está acogida a la venta al por menor). Para marcar que la empresa está acogida a CNAE venta por menor hay que marcar el check habilitado para ello en la pestaña de Valores por defecto del formulario de Empresa

• La factura no sea una factura de servicios, es decir, la factura no tenga marcado el check de Servicios, esto lo podemos ver en la pestaña de Observaciones de la factura.

• El cliente esté marcado para usarlo en una factura simplificada, para ello hay que marcar en la ficha del cliente que se vaya a usar como cliente simplificado el check habilitado para ello en la pestaña Comercial del formulario de Clientes.

7. Tipo Suministro a la AEAT

• En la pestaña de Valores por defecto del formulario de empresa, seleccionaremos como tipo de suministro a la AEAT Verif*Factu

  

• Puede ocurrir que tengamos varias empresas en nuestro sistema y que unas empresas funcionen con Veri*Factu y otras empresas funcionen con SII, para cada empresa habrá que seleccionar el tipo de suministro que utiliza.