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Anticipos facturas banco
Configuración
Crear la cuenta especial ANTCLI desde Área Financiera -> Principal -> Cuentas especiales (si no está creada) y crear la subcuenta contable de anticipo y asociar la cuenta especial.
Crear el registro de Anticipo de facturas
- Vamos a Facturación - Tesorería - Anticipos de facturas y pulsamos Crear.
- Se abre el formulario de inserción de anticipos de facturas.
- Indicamos banco, fecha y modificamos, si es necesario, la subcuenta de anticipos a cliente.
- Pulsamos el botón de asociar recibos.
- Se abre el formulario de selección de recibos.
- Seleccionamos los recibos y pulsamos Aceptar.
- Los recibos asociados se asocian al anticipo y marcan su campo Anticipado a valor Pendiente.
- Comprobamos el total y opcionalmente, sacamos o incluimos más recibos con los botones Incluir / Sacar recibo.
- Guardamos el registro.
- Se genera un asiento por el total del registro a las subcuentas del banco y a la indicada como subcuenta de anticipos de cliente.
Indicar la devolución de un anticipo de recibo
- Vamos a Facturación - Tesorería - Recibos de cliente y seleccionamos el recibo a marcar como devuelto.
- Se abre el formulario de recibos de venta.
- Vamos a la pestaña Anticipo.
- Modificamos el estado de Pendiente a Hecho, e indicamos la fecha de devolución.
- Guardamos el recibo.
- Se genera un asiento en Id. Asiento devolución por el importe del recibo que va de la subcuenta de anticipos del anticipo asociado a la cuenta de banco del anticipo asociado.
Eliminar la devolución de un anticipo de recibo
- Vamos a Facturación - Tesorería - Recibos de cliente y seleccionamos el recibo a marcar como devuelto.
- Se abre el formulario de recibos de venta.
- Vamos a la pestaña Anticipo.
- Modificamos el estado de Hecho a Pendiente.
- La Fecha de devolución se borra.
- Guardamos el recibo.
- Se elimina el asiento de Id. Asiento devolución.